工作职责：

岗位职责：

1、严格按照企业财务制度的规定办理各种现金收付、报销、银行结算业务，并编制相关凭证

2、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作

3、及时、准确地向相关会计人员传递有关凭证

4、妥善保管库存现金及有价证券

5、妥善保管印章、空白收据和空白支票

6、妥善保管银行空白凭证、并定期整理、装订银行对账单

7、认真登记现金日记账和银行日记账，并做到日清月结

8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异，及时汇报

9、定期与银行进行账目核对，编制“银行存款余额表”

10、及时编制企业资金日报表、月报表、并上报相关主管

11、完成上级领导交办的其他工作

任职资格：

1、财务会计类专业，男性，统招本科及以上学历

2、熟悉会计基础知识、现金管理知识

3、熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程

4、具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真

5、具有良好的服务意识和工作态度，富有团队合作精神