工作职责：

负责制定公司的《资金周报表》并于周一向公司领导报送，每天下午下班前将超额现金送存银行，随时掌握公司的贷款和承兑的办理及兑付情况；
认真复核发生的每一笔收、付款业务，确认无误后方可付款；拒付不符合规定的付款业务，并及时向有关领导反馈；
及时填制会计凭证、登记现金和银行存款日记帐；现金日记帐按日结出余额，与库存现金核对；银行存款日记帐按日结出余额，每月底与总帐、银行对帐单核对，发现不符应及时查找原因，并编制银行存款余额调节表；
收取现金、支票和承兑汇票等票据时要认真查验，拒收不符合规范的票据；
保管好现金支票、转帐支票、本票、汇票和承兑汇票等重要票据和有价证券，做好备查帐；从银行拿回或其他人交来的银行业务票据，应及时入帐，不得丢失；
协助做好资金调度工作；拒付不明原因的资金支出，并及时向集团财务部总经理汇报。；
协助主办会计打印凭证及帐簿，并装订归档；
每日核对各管理处上交银行的款项，每周一次对管理处的票据使用情况进行检查；
每周一次与管理处核对物业费等费用的《明细收费表》；
完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

45岁以下；
财务专业大专以上学历，持会计证、电算化证；
两年以上相关工作经验，熟练操作办公自动化及财务软件，熟悉财务相关法规；
具有良好的职业道德，工作认真细致，责任心强，有一定的保密意识。